Exportando Arquivo de Notas para a Contabilidade

Gerando o arquivo para enviar a Contabilidade: Clica no tipo de arquivo que vai ser emitido (NFe ou NFCe), posteriormente no menu “Exportar”,  informa o filtro de data solicitado e clica em “Exportar”. Conforme Imagem: Caso o hotel tenha os dois tipos de nota, deverá ser feito o procedimento para cada nota.

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Transferência Bancária.

Olá Erbon Lovers 🙂 Vamos aprender como fazer uma transferência bancária ?. Em Modulo financeiro -> Operações Bancária -> Ted/Doc. 2. Para realizar a transferência bancária é necessário preencher os seguintes campos. BANCO (REMETENTE); o banco que irá fazer a transferência. BANCO (DESTINATÁRIO); que irá receber o valor transferido. DADOS DA TRANSFERÊNCIA; o valor que será […]

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Fechamento de Contas/ Utilizando Adiantamento.

Olá ErbonLovers 🙂   Na aba reservas gestão de reservas selecione a reserva que deseja fechar a conta. 2. Selecione em qual conta deseja fechar, em seguida clicar em confirmar. 3. Selecione a conta que deseja o adiantamento em seguida confirmar. 4. Em seguida clicar em fechar conta. A conta foi fechada com sucesso. Prontinho […]

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Comparando relatório de caixa com financeiro

Olá Erbon Lover, Podemos comparar o relatório de caixa que extraímos no PMS, com o relatório gerado no contas a receber no FINANCEIRO. No Módulo Financeiro, seguir as instruções a baixo: Relatório: No módulo PMS, seguir as instruções abaixo: Relatório: Atenção: Para aparecer os recebimentos de cartões no pesquisar tudo, antes é necessário fazer o procedimento […]

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DRE Regime de Competência

Olá Erbon Lover! O nosso DRE pega por data de pagamento e não de emissão, por este motivo é considerado por regime de competência. Conforme o Exemplo: Neste relatório DRE esta zerado: Inseri um contas a pagar na data 08/05/2019 para a data 09/05/2019. Conforme Imagem: Depois fui lá e gerei o relatório, ainda não […]

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Como conciliar recebimentos no financeiro

Olá Erbon Lover, No módulo financeiro o hotel pode ter um espelho do seu banco no sistema, para isso é necessário conciliar os recebimentos no contas a receber. Conciliar é dizer para o sistema: qual banco, quando e o valor recebido. Na imagem, observe o passo a passo. Passo 5: Qual banco o valor será […]

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Como verificar os itens que já foram conciliados

Olá Erbon Lover 🙂 Para verificar os itens que já foram conciliados bastar ir no modulo “Financeiro”, Menu “Contas a receber” e submenu “Conciliados”, Conforme a imagem abaixo. Conforme a imagem abaixo, pode usar também alguns filtros para fazer uma busca especifica, por exemplo os conciliados dentro de um período,  em “Avançados” selecione o  filtro […]

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Fazer fechamento faturado

Na conta corrente do hóspede, clique em Fechar Conta. Conforme Imagem: Selecione os itens ou categoria dos serviços/produtos prestados que serão faturados. Conforme Imagem: Na próxima tela indique que é um faturado e para qual empresa. Conforme imagem: Confirme os dados da empresa: E prontinho, foi feito o seu faturado 😀 Emitindo assim o extrato […]

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Como gerar um faturado no financeiro?

Olá Erbon Lover, Vamos aprender a como gerar um faturado no financeiro? 😊 > No módulo financeiro, menu Contas a receber, submenu Gerar Faturado, selecione os extratos e clique em gerar faturado. > Clique em gerar faturado, > Selecione a empresa que irá receber e escolhe uma forma de pagamento, > Verifica os dados e […]

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